NSF Diversified Income Fund
Un fondo multiactivo que invierte en renta fija y variable para obtener ingresos estables y crecimiento
El Fondo trata de proporcionar un nivel atractivo de ingresos corrientes al tiempo que se adhiere a principios prudentes de gestión de inversiones. El Fondo equilibra su cartera invirtiendo normalmente entre el 40% y el 60% de sus activos totales en instrumentos de renta fija, complementados con inversiones selectivas en valores de renta variable y relacionados con la renta variable. Este enfoque garantiza una cartera bien diversificada destinada a proporcionar ingresos constantes y potencial de crecimiento.
Multiactivos
Clase de activos
OICVM
Tipo de fondo
120.8
AUM (M$)
DATOS CLAVE
- Categoría Morningstar : USD Asignación prudente
- Índice de referencia :50% Índice Morningstar Global Dividend Yield Focus NR / 50% Índice iBoxx USD Corporates 3-5Y
- Moneda base : Dólar estadounidense
- Otras monedas : EUR/GBP/CHF
- Inicio del Fondo : 27 de marzo de 2023
- Domicilio : Luxemburgo
- Tipo de fondo : OICVM
- Tipo de distribución : Acum./Distrib.
- Gestor de inversiones : Nevastar Finance Ltd
- Sociedad gestora : Nevastar Finance Luxembourg S.A.
INFORMACIÓN SOBRE FONDOS
- Liquidación : diaria
- Frecuencia de negociación : diaria
- Hora límite : 17:00 CET
- Apalancamiento : Ninguno
- Depositario : Quintet Luxembourg Banco Privado
- Autoridad de supervisión : CSSF
- Auditor : Deloitte Audit S.à.r.l
- Administrador : European Fund Administration S.A.
Clases de acciones
- USD Clase I Acumulación LU2579893053
- USD Clase I Distribución LU2579893137
- EUR Clase I Acumulación Cobertura LU2579893210
- EUR Clase I Distribución Cobertura LU2579893301
- GBP Clase I Acumulación con cobertura LU2579893640
- GBP Clase I Distribución Cubierta LU2579893723
- USD Clase A Acumulación Cobertura LU2579892162
- EUR Clase A Acumulación Cobertura LU2579892329
- USD Clase C Acumulación Cobertura LU2637816948
- USD Clase C Distribución Cubierta LU2637816781
- GBP Clase A Acumulación con cobertura LU2579892832
- USD Clase S Distribución Cubierta LU2579894028
- USD Clase S Acumulación Cobertura LU2579893996
Rentabilidades históricas en 24/04/2025 : acción Clase I (USD) Acumulación
VL y rentabilidades en 24/04/2025: acción Clase I (USD) Acumulación
| Share Class I (USD) Accumulation LU2579893053 | Benchmark* | Écart | |
|---|---|---|---|
| ● NAV | 1 160.17 $ | 122.14 $ | – |
| ● YTD | 2.36% | 5.63% | -3.27% |
| ● 1 mois | -1.74% | 0.06% | -1.80% |
| ● 3 mois | 0.27% | 3.88% | -3.61% |
| ● 1 an | 5.51% | 13.32% | -7.81% |
| ● 3 ans | – | 0.00% | – |
| ● Création | 16.02% | 0.00% | 16.02% |
Este subfondo no está protegido por capital ni garantizado. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas de rentabilidades actuales o futuras. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y costes asociados a la compra y venta de participaciones. Las comisiones de gestión, las comisiones de custodia o cualquier otro coste, de conformidad con el folleto, corren a cargo del compartimento y se incluyen en el cálculo del valor liquidativo y la rentabilidad del fondo. El fondo puede cobrar comisiones de entrada y salida a los inversores. Los impuestos, el impuesto sobre los rendimientos, los impuestos sobre los intercambios, los costes de negociación, los costes de custodia u otros costes no cobrados por el fondo pueden ser cobrados a los inversores por la institución en la que tengan la inversión y también depende de la residencia fiscal de los inversores.
Documentos
Haz clic en los enlaces siguientes para descargarlos. Necesitarás Adobe Acrobat Reader para ver los archivos.