Fondo de renta diversificada NSF
Un fondo multiactivo que invierte en renta fija y variable para obtener ingresos estables y crecimiento
NSF Diversified Income invierte en una mezcla equilibrada de renta variable global que paga dividendos y renta fija defensiva, diseñada para generar ingresos regulares con capacidad de resistencia en distintos entornos económicos. El Fondo combina flujos de dividendos sostenibles, un ancla de renta fija defensiva e ideas selectivas de renta variable de alta convicción, con el objetivo de obtener un nivel atractivo de ingresos al tiempo que busca la preservación del capital y la revalorización a largo plazo.
Multiactivos
Clase de activos
OICVM
Tipo de fondo
202.3
AUM (M$)
DATOS CLAVE
- Categoría Morningstar : USD Asignación prudente
- Índice de referencia :50% Índice Morningstar Global Dividend Yield Focus NR / 50% Índice iBoxx USD Corporates 3-5Y
- Moneda base : Dólar estadounidense
- Otras monedas : EUR/GBP/CHF
- Inicio del Fondo : 27 de marzo de 2023
- Domicilio : Luxemburgo
- Tipo de fondo : OICVM
- Tipo de distribución : Acum./Distrib.
- Gestor de inversiones : Nevastar Finance Ltd
- Sociedad gestora : Nevastar Finance Luxembourg S.A.
INFORMACIÓN SOBRE FONDOS
- Liquidación : diaria
- Frecuencia de negociación : diaria
- Hora límite : 17:00 CET
- Apalancamiento : Ninguno
- Depositario : Quintet Luxembourg Banco Privado
- Autoridad de supervisión : CSSF
- Auditor : Deloitte Audit S.à.r.l
- Administrador : European Fund Administration S.A.
Clases de acciones
- USD Clase I Acumulación LU2579893053
- USD Clase I Distribución LU2579893137
- EUR Clase I Acumulación Cobertura LU2579893210
- EUR Clase I Distribución Cobertura LU2579893301
- GBP Clase I Acumulación con cobertura LU2579893640
- GBP Clase I Distribución Cubierta LU2579893723
- USD Clase A Acumulación Cobertura LU2579892162
- EUR Clase A Acumulación Cobertura LU2579892329
- USD Clase C Acumulación Cobertura LU2637816948
- USD Clase C Distribución Cubierta LU2637816781
- GBP Clase A Acumulación con cobertura LU2579892832
- USD Clase S Distribución Cubierta LU2579894028
- USD Clase S Acumulación Cobertura LU2579893996
Rentabilidades históricas en 01/05/2026 : acción Clase I (USD) Acumulación
VL y rentabilidades en 01/05/2026: acción Clase I (USD) Acumulación
| Share Class I (USD) Accumulation LU2579893053 | Benchmark* | Écart | |
|---|---|---|---|
| ● NAV | 1 343.26 $ | 141.43 $ | – |
| ● YTD | 5.09% | 5.12% | -0.02% |
| ● 1 mois | 1.55% | 1.52% | 0.03% |
| ● 3 mois | 1.59% | 2.21% | -0.62% |
| ● 1 an | 14.99% | 15.16% | -0.17% |
| ● 3 ans | 31.94% | 37.82% | -5.88% |
| ● Création | 34.33% | 41.43% | -7.11% |
Para más información o para solicitar los documentos pertinentes del fondo, incluidos el Folleto, el Documento de Datos Fundamentales o el Informe Anual, ponte en contacto con EIFS@Nevastar.com.
Este subfondo no está protegido ni garantizado. Los resultados pasados no garantizan ni son indicativos de los resultados actuales o futuros. Los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones y costes asociados a la compra y venta de participaciones. Las comisiones de gestión, las comisiones de custodia o cualquier otro coste de acuerdo con el folleto, se cargan al compartimento y se incluyen en el cálculo del valor liquidativo y la rentabilidad del fondo. El fondo puede cobrar comisiones de entrada y salida a los inversores. Los impuestos, el impuesto sobre los rendimientos, los impuestos de canje, los costes de negociación, los costes de custodia u otros costes no cobrados por el fondo pueden ser cobrados a los inversores por la institución en la que tienen la inversión y también depende de la residencia fiscal de los inversores.
Documentos
Haz clic en los enlaces siguientes para descargarlos. Necesitarás Adobe Acrobat Reader para ver los archivos.